" 원자재 "
원자재 시장이 다시 도마위로 올라왔습니다.
요소수를 필두로, 이제는 마그네슘과 실리콘 품귀현상을 예측하고 있으며
일본에서는 베이킹소다 품귀현상이 있다고 합니다.
요소수가 산업 전반에 미치는 영향은 이전 포스팅을 참고해주세요.
2021.11.08 - [주식,시사,경제투자] - 코스피와 비트코인,삼성전자 그리고 요소수
코스피와 비트코인,삼성전자 그리고 요소수
" KOSPI, 삼성전자 " 코스피(유가증권), 삼성전자는 이제 뗄레야 뗄수없는 관계가 되어버렸습니다. 삼성전자의 시가총액은 무려 421조 6000억으로, 한국 시가총액 1위 기업이죠, 코스피(KRX300)의 시가
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요소수는 현재, 중국 의존도가 90% 가 넘어가는 원자재중 하나입니다.
호주와 중국의 석탄갈등으로 인하여 현재 우리나라에서만 발생하고 있는 품귀현상으로,
정부에서는 이에 대응하여 여러가지 수입처를 긴급하게 수배하고 있는 실정이며,
공업용 요소수를 자동차용 요소수로 전환검토 한다는 소식도 있었습니다.
그리고, 마그네슘과 실리콘 또한 수급이 어려워질 예정이라는 소식도 있었는데요,
마그네슘은 합금 원료로 자동차에 필수적인 원료이며, 전자장비나 의약품에도 사용됩니다.
실리콘도 마찬가지로 건축등에 주로 사용되는 원자재로, 산업전반에 필수적인 원자재 입니다.
각 원자재의 관련주를 간략하게 알아보고, 향후 전망에 대한 포스팅 입니다.
" 요소수 관련주 "
| 요소수 관련주 | ||
| 종목명 | 편입이유 | 시가총액 |
| KG케미칼 | 요소수 시장 점유율 20% 정도 기업으로, 관련주로 편입 | 5000억 |
| 롯데정밀화학 | 요소수 시장 점유율 50% 기업으로, 관련주 편입 | 2조 1000억 |
| 휴켐스 | 기초 화학제품 생산 업체이나, 요소수도 제조한다고 알려져 관련주 편입 | 1조 |
| 유니온 | 요소수 5대 브랜드로 알려진 불스원 지분 10.2% 보유사실로 관련주 편입 | 1400억 |
| 유니온머티리얼 | 유니온과 같은 계열 회사로, 마찬가지로 불스원 지분 보유 사실로 인하여 관련주 편입 | 1500억 |
| 동방 | 요소수 부족으로 물류대란 예상되어 관련주 편입 | 1800억 |
| 남해화학 | 공업용 요소수 생산업체로, 정부에서 공업용요소수를 차량용요소수 전환검토 뉴스로 인하여 관련주 편입 |
7500억 |
요소수 관련주는 다양한데, 알려진 종목들입니다.
우선, 첫 번째로 트레이딩에서 배제해야할 종목은 롯데정밀화학, 유니온, 유니온머터리얼, 동방 입니다.
- 롯데정밀화학은 시가총액이 2조가 넘어서, 트레이딩성 관점에서는 맞지 않습니다. \
- 유니온과 유니온머티리얼은 미중갈등 관련주로, 시세등락폭이 매우크며, 요소수 뿐만 아니라 다른 모멘텀으로 인하여 등락폭이 확대될 수 있어, 매매를 자제하는것이 좋아보입니다.
- 동방 또한 마찬가지로, 쿠팡 나스닥 상장으로 인하여 저항매물대가 매우 많아, 매매는 자제하는것이 좋아보입니다.
그나마, 나아보이는건 KG케미칼, 휴켐스, 남해화학정도 입니다. 모두 시가총액이 작진 않습니다.
요소수의 경우, 정부가 팔 걷고 수급처를 찾고 있어, 마켓에서 그리 긴 시간 시세가 나올것 같지 않아,
트레이딩성 관점에서 사견을 넣어보았습니다.
" 마그네슘 관련주 "
| 마그네슘 | ||
| 종목명 | 편입이유 | 시가총액 |
| 포스코엠텍 | 포스코의 마그네슘 공장 운영을 이유로 관련주 편입 | 3700억 |
| 아진산업 | 자동차 부품 업체로, 마그네슘 합금 판재의 성형 및 접합 원천기술 보유 하였으며, 북한과 경제협력이 체결될 경우 마그네슘 광산 혜택을 볼 기업으로 관련주 편입 | 1600억 |
| 영흥 | 마그네슘 부식방지 특허 소유로 관련주 편입 | 1180억 |
| 장원테크 | 마그네슘을 이용한 각종 IT기기 생산업체로 관련주 편입 | 843억 |
| 시노펙스 | 마그네슘 판재 전용 방청포 개발하여 관련주 편입 | 2300억 |
| 유앤아이 | 미국에서 마그네슘 합금 특허 취득 소식으로 관련주 편입 | 449억 |
| 엔케이물산 | 세계최초 마그네슘 방청 포장 소식으로 관련주 편입 | 2100억 |
오늘 장 마지막에, 마그네슘 관련주로 수급이 다소 몰리면서,
포스코엠텍과 아진산업이 장 막판, 급등을 하였습니다.
시간외 에서도 급등을 하는 모습을 보였으며,
현재 대장주는 포스코엠텍과 아진산업으로 보입니다.
하지만, 시노펙스 유앤아이와 같이 시세가 다른 이유로 인해서 나온 종목들은 트레이딩성 매매를
지양하는것이 좋아보입니다.
또, 마그네슘 관련주는 시가총액이 매우 낮기 때문에, 변동성이 매우 클것으로 예상되니
트레이딩성 매매에 주의가 필요 할 것으로 예상됩니다.
" 실리콘 관련주 "
| 실리콘 | ||
| 종목명 | 편입이유 | 시가총액 |
| 한국바이오젠 | 자동차, 전자, 건설 및 항공에 사용되는 고기능성 실리콘을 생산 및 공급하여 관련주 편입 | 800억 |
| 월덱스 | 반도체 에칭공정에 사용되는 실리콘 전극 및 링을 생산 및 공급하여 관련주 편입 | 4000억 |
| 한스바이오메드 | 인체용 실리콘제품 사업 영위 하여 관련주 편입 | 1350억 |
| HRS | 각종 실리콘 제품 생산 및 공급으로 관련주 편입 | 1600억 |
실리콘도 여러가지 산업에서 많이 사용되는 원자재로, 대표적인 기업 4개를 추려봤습니다.
- 한국바이오젠의 재무제표와 시가총액이 가장 인상적
- 월덱스와 HRS는 이미 이격도가 많이 벌어져 있네요. 매매를 자제하는 편이 좋아보임
- 한스바이오메드는 대표적인 바이오주로, 저항매물대가 상당하여 매매를 지양하는 편이 좋아보임.
실리콘 또한, 산업 전반적으로 많이 사용하는 소재로 한국바이오젠을 제외하고
트레이딩성 매매를 가져갈 종목은 많지 않아 보입니다.
특히나, 시세가 많이 나온 종목은 트레이딩성 매매에서 배제해야 할 1순위 이니,
참고하시길 바랍니다.
" 베이킹소다 관련주 "
| 베이킹소다 | ||
| 종목명 | 편입이유 | 시가총액 |
| 맘스터치 | 종속회사 슈가버블이 베이킹소다를 생산 및 공급하여 관련주 편입 | 4900억 |
| EG | 현대제철과 중탄산나트륨(베이킹소다 일종) 공급계약으로 인하여 관련주 편입 | 1200억 |
| 녹십자엠에스 | 의료용 베이킹소다(에취디졸비액)을 생산 및 공급하여 관련주 편입 | 1600억 |
| 씨앤지하이테크 | 한국동서발전과 베이킹소다 생산을 목적으로 MOU 체결하여 관련주 편입 | 1200억 |
베이킹소다도 현재, 품귀현상이 예상되는 가운데 시세가 가장 덜 나온 테마주중 하나입니다.
- 맘스터치는 최근 이격도가 꽤나 커지고, 시가총액이 가장 커 트레이딩성 매매 메리트가 다소 떨어짐.
- 녹십자엠에스 또한 코로나 관련주로 묶여 저항매물대가 매우 커서 트레이딩성 매매 메리트가 다소 떨어짐
- 씨앤지하이테크, EG가 시가총액 및 매물대로 보아 가장 좋아보임.
씨앤지하이테크, EG가 가장 좋아보이며, 아직 수요예측이 명확하지 않은 상태로
조심스럽게 접근하여야 한다고 사료가 되며, 이미 시장에서 노출된 요소수, 마그네슘 보다는 투자 메리트가
크다고 사료됩니다.
" 투자와 원자재 "
투자와 원자재는 멀어질수없는 관계입니다.
하지만, 정부 말기에 정권교체가 이뤄지고 있는 시점에 정부가 팔 걷고 중국외 공급처를
물색하고 있으니, 다소 열기가 가라앉을 가능성이 매우 크고,
종목별 시가총액이 다소 낮아 변동성이 매우 클것으로 예상되니,
이 부분 참고하시어 투자 하시길 바랍니다.
개인적인 생각으로는, 이러한 원자재 수급 이슈가 길게 이어질것으로 생각되지 않습니다.
이러한 수급적인 문제가, 다양한 공급처를 여는 기회가 되길 바라며 포스팅을 마치겠습니다.
-본 포스팅은 투자 정보글로, 모든 투자책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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